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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.83992.96830.00650.7799
2008-04-100.83342.95730.00810.9815
2008-04-090.82532.9436-0.0327-3.8112
2008-04-080.85802.99880.00680.7989
2008-04-070.85122.98730.03334.0714
2008-04-030.81792.93110.01792.2375
2008-04-020.80002.9009-0.0164-2.0088
2008-04-010.81642.9286-0.0366-4.2907
2008-03-310.85302.9904-0.0162-1.8638
2008-03-280.86923.01770.02312.7302
2008-03-270.84612.9787-0.0187-2.1623
2008-03-260.86483.01030.00320.3714
2008-03-250.86163.00490.00610.7130
2008-03-240.85552.9946-0.0344-3.8656
2008-03-210.88993.05270.00700.7928
2008-03-200.88293.04090.01832.1166
2008-03-190.86463.01000.01762.0779
2008-03-180.84702.9802-0.0290-3.3105
2008-03-170.87603.0292-0.0330-3.6304
2008-03-140.90903.0849-0.0116-1.2600
2008-03-130.92063.1045-0.0131-1.4030
2008-03-120.93373.1266-0.0225-2.3531
2008-03-110.95623.1646-0.0017-0.1775
2008-03-100.95793.1675-0.0338-3.4083
2008-03-070.99173.2246-0.0099-0.9884
2008-03-061.00163.24130.00230.2302
2008-03-050.99933.2374-0.0143-1.4108
2008-03-041.01363.2616-0.0153-1.4870
2008-03-031.02893.28740.02022.0026
2008-02-291.00873.25330.00840.8397
2008-02-281.00033.23910.00030.0300
2008-02-271.00003.23860.03442.0796
2008-02-261.65423.2042-0.0160-0.9580
2008-02-251.67023.2202-0.0434-2.5327
2008-02-221.71363.2636-0.0447-2.5422
2008-02-211.75833.3083-0.0062-0.3514
2008-02-201.76453.3145-0.0302-1.6827
2008-02-191.79473.34470.02351.3268
2008-02-181.77123.32120.03011.7288
2008-02-151.74113.2911-0.0177-1.0064


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