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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-061.05191.2019-0.0053-0.5013
2005-07-051.05721.2072-0.0022-0.2077
2005-07-041.05941.20940.00350.3315
2005-07-011.05591.2059-0.0076-0.7146
2005-06-301.06351.2135-0.0071-0.6632
2005-06-291.07061.2206-0.0128-1.1815
2005-06-281.08341.2334-0.0096-0.8783
2005-06-271.09301.24300.01391.2881
2005-06-241.07911.22910.00200.1857
2005-06-231.07711.2271-0.0022-0.2038
2005-06-221.07931.22930.01071.0013
2005-06-211.06861.2186-0.0058-0.5398
2005-06-201.07441.22440.03303.1688
2005-06-171.04141.19140.00760.7352
2005-06-161.03381.18380.01381.3529
2005-06-151.02001.1700-0.0133-1.2871
2005-06-141.03331.1833-0.0091-0.8730
2005-06-131.04241.1924-0.0023-0.2202
2005-06-101.04471.1947-0.0173-1.6290
2005-06-091.06201.21200.00640.6063
2005-06-081.05561.20560.06256.2934
2005-06-070.99311.1431-0.0097-0.9673
2005-06-061.00281.15280.03693.8203
2005-06-030.96591.11590.01021.0673
2005-06-020.95571.1057-0.0319-3.2301
2005-06-010.98761.1376-0.0191-1.8973
2005-05-311.00671.1567-0.0050-0.4942
2005-05-301.01171.16170.00400.3969
2005-05-271.00771.1577-0.0186-1.8123
2005-05-261.02631.1763-0.0174-1.6671
2005-05-251.04371.1937-0.0050-0.4768
2005-05-241.04871.19870.00050.0477
2005-05-231.04821.1982-0.0144-1.3552
2005-05-201.06261.21260.00310.2926
2005-05-191.05951.20950.00070.0661
2005-05-181.05881.2088-0.0029-0.2731
2005-05-171.06171.21170.00750.7114
2005-05-161.05421.2042-0.0094-0.8838
2005-05-131.06361.2136-0.0070-0.6538
2005-05-121.07061.2206-0.0213-1.9507


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