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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.75883.30880.01120.6409
2008-02-131.74763.2976-0.0240-1.3547
2008-02-051.77163.3216-0.0151-0.8451
2008-02-041.78673.33670.09555.6469
2008-02-011.69123.2412-0.0163-0.9546
2008-01-311.70753.2575-0.0184-1.0661
2008-01-301.72593.2759-0.0074-0.4269
2008-01-291.73333.28330.00710.4113
2008-01-281.72623.2762-0.0805-4.4556
2008-01-251.80673.35670.01320.7360
2008-01-241.79353.34350.02051.1562
2008-01-231.77303.32300.06803.9883
2008-01-221.70503.2550-0.0989-5.4826
2008-01-211.80393.3539-0.0610-3.2710
2008-01-181.86493.41490.01861.0074
2008-01-171.84633.3963-0.0359-1.9073
2008-01-161.88223.4322-0.0513-2.6532
2008-01-151.93353.4835-0.0166-0.8512
2008-01-141.95013.50010.01080.5569
2008-01-111.93933.48930.01580.8214
2008-01-101.92353.47350.01260.6594
2008-01-091.91093.46090.02021.0684
2008-01-081.89073.4407-0.0138-0.7246
2008-01-071.90453.45450.01250.6607
2008-01-041.89203.44200.01320.7026
2008-01-031.87883.42880.00500.2668
2008-01-021.87383.42380.01410.7582
2007-12-311.85973.4097-0.0001-0.0054
2007-12-291.85983.40980.00000.0000
2007-12-281.85983.4098-0.0070-0.3750
2007-12-271.86683.41680.03281.7884
2007-12-261.83403.38400.01670.9189
2007-12-251.81733.3673-0.0043-0.2361
2007-12-241.82163.37160.03101.7313
2007-12-211.79063.34060.01180.6634
2007-12-201.77883.32880.02351.3388
2007-12-191.75533.30530.02491.4390
2007-12-181.73043.2804-0.0086-0.4945
2007-12-171.73903.2890-0.0286-1.6180
2007-12-141.76763.31760.01871.0692


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