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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.72563.21260.00010.0138
2013-06-180.72553.21240.00400.5544
2013-06-170.72153.2057-0.0022-0.3040
2013-06-140.72373.20940.00771.0754
2013-06-130.71603.1964-0.0058-0.8035
2013-06-070.72183.2062-0.0003-0.0415
2013-06-060.72213.2067-0.0002-0.0277
2013-06-050.72233.20700.00250.3473
2013-06-040.71983.2028-0.0115-1.5725
2013-06-030.73133.2222-0.0065-0.8810
2013-05-310.73783.2332-0.0070-0.9398
2013-05-300.74483.2450-0.0035-0.4677
2013-05-290.74833.2509-0.0011-0.1468
2013-05-280.74943.2528-0.0049-0.6496
2013-05-270.75433.26110.00310.4127
2013-05-240.75123.25580.00620.8322
2013-05-230.74503.2454-0.0023-0.3078
2013-05-220.74733.2492-0.0015-0.2003
2013-05-210.74883.25180.01361.8498
2013-05-200.73523.2288-0.0002-0.0272
2013-05-170.73543.22910.00470.6432
2013-05-160.73073.22120.00300.4123
2013-05-150.72773.21610.01271.7762
2012-12-100.58742.97920.00150.2560
2012-12-070.58592.97670.00320.5492
2012-12-060.58272.9713-0.0030-0.5122
2012-12-050.58572.97640.01131.9673
2012-12-040.57442.95730.00270.4723
2012-12-030.57172.9527-0.0098-1.6853
2012-11-300.58152.96930.00621.0777
2012-11-290.57532.95880.00190.3314
2012-11-280.57342.9556-0.0015-0.2609
2012-11-270.57492.9581-0.0023-0.3985
2012-11-260.57722.9620-0.0068-1.1644
2012-11-230.58402.97350.00130.2231
2012-11-220.58272.9713-0.0068-1.1535
2012-11-210.58952.98280.00190.3233
2012-11-200.58762.97960.00170.2902
2012-11-190.58592.9767-0.0066-1.1139
2012-11-160.59252.9878-0.0041-0.6872


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