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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.89233.09050.00160.1796
2010-07-280.89073.08780.01221.3887
2010-07-270.87853.0672-0.0047-0.5322
2010-07-260.88323.07510.00360.4093
2010-07-230.87963.06910.00030.0341
2010-07-220.87933.06860.00921.0573
2010-07-210.87013.0530-0.0007-0.0804
2010-07-200.87083.05420.01171.3619
2010-07-190.85913.03440.01591.8857
2010-07-160.84323.00760.00220.2616
2010-07-150.84103.0039-0.0099-1.1635
2010-07-140.85093.02060.00500.5911
2010-07-130.84593.0122-0.0083-0.9717
2010-07-120.85423.02620.00901.0648
2010-07-090.84523.01100.01371.6476
2010-07-080.83152.9878-0.0008-0.0961
2010-07-070.83232.98920.00360.4344
2010-07-060.82872.98310.00841.0240
2010-07-050.82032.9689-0.0019-0.2311
2010-07-020.82222.97210.00320.3907
2010-07-010.81902.9667-0.0062-0.7513
2010-06-300.82522.9772-0.0036-0.4344
2010-06-290.82882.9833-0.0278-3.2454
2010-06-280.85663.0302-0.0051-0.5919
2010-06-250.86173.0388-0.0011-0.1275
2010-06-240.86283.0407-0.0002-0.0232
2010-06-230.86303.0410-0.0025-0.2889
2010-06-220.86553.04530.00170.1968
2010-06-210.86383.04240.02222.6378
2010-06-180.84163.0049-0.0055-0.6493
2010-06-170.84713.01420.00340.4030
2010-06-110.84373.00840.00150.1781
2010-06-100.84223.0059-0.0059-0.6957
2010-06-090.84813.01590.01922.3163
2010-06-080.82892.9835-0.0015-0.1806
2010-06-070.83042.9860-0.0069-0.8241
2010-06-040.83732.99760.00470.5645
2010-06-030.83262.9897-0.0038-0.4543
2010-06-020.83642.99610.00440.5288
2010-06-010.83202.9887-0.0046-0.5498


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