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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.73022.78300.00260.3573
2009-04-030.72762.7786-0.0023-0.3151
2009-04-020.72992.78250.00791.0942
2009-04-010.72202.76920.00400.5571
2009-03-310.71802.76240.00761.0698
2009-03-300.71042.7496-0.0048-0.6711
2009-03-270.71522.7577-0.0005-0.0699
2009-03-260.71572.75850.00580.8170
2009-03-250.70992.7487-0.0060-0.8381
2009-03-240.71592.75890.00370.5195
2009-03-230.71222.75260.01241.7719
2009-03-200.69982.7317-0.0045-0.6389
2009-03-190.70432.73930.00801.1489
2009-03-180.69632.72580.00160.2303
2009-03-170.69472.72310.01572.3122
2009-03-160.67902.69660.00841.2526
2009-03-130.67062.6824-0.0034-0.5045
2009-03-120.67402.6881-0.0041-0.6046
2009-03-110.67812.6950-0.0034-0.4989
2009-03-100.68152.70080.00440.6498
2009-03-090.67712.6934-0.0079-1.1533
2009-03-060.68502.7067-0.0028-0.4071
2009-03-050.68782.7114-0.0025-0.3622
2009-03-040.69032.71560.02353.5243
2009-03-030.66682.6760-0.0004-0.0600
2009-03-020.66722.67660.00460.6942
2009-02-270.66262.6689-0.0044-0.6597
2009-02-260.66702.6763-0.0223-3.2352
2009-02-250.68932.7140-0.0028-0.4046
2009-02-240.69212.7187-0.0226-3.1622
2009-02-230.71472.75680.01121.5920
2009-02-200.70352.73790.00590.8458
2009-02-190.69762.72800.00610.8821
2009-02-180.69152.7177-0.0137-1.9427
2009-02-170.70522.7408-0.0119-1.6595
2009-02-160.71712.76090.00711.0000
2009-02-130.71002.74890.01391.9968
2009-02-120.69612.72540.00280.4039
2009-02-110.69332.72070.00280.4055
2009-02-100.69052.71600.00170.2468


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