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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.91913.10200.01621.7942
2009-07-300.90293.07460.01381.5521
2009-07-290.88913.0513-0.0289-3.1481
2009-07-280.91803.1001-0.0049-0.5309
2009-07-270.92293.10840.00910.9958
2009-07-240.91383.09300.00030.0328
2009-07-230.91353.09250.00420.4619
2009-07-220.90933.08540.01181.3148
2009-07-210.89753.0655-0.0099-1.0910
2009-07-200.90743.08220.01541.7265
2009-07-170.89203.05620.00280.3149
2009-07-160.88923.05150.00500.5655
2009-07-150.88423.04310.00640.7291
2009-07-140.87783.03230.02162.5228
2009-07-130.85622.9958-0.0083-0.9601
2009-07-100.86453.00980.00050.0579
2009-07-090.86403.00890.01161.3609
2009-07-080.85242.98940.00260.3060
2009-07-070.84982.9850-0.0070-0.8170
2009-07-060.85682.99680.00901.0616
2009-07-030.84782.98160.00570.6769
2009-07-020.84212.97200.00500.5973
2009-07-010.83712.96350.01491.8122
2009-06-300.82222.9384-0.0051-0.6165
2009-06-290.82732.94700.00770.9395
2009-06-260.81962.93400.00510.6262
2009-06-250.81452.92540.00630.7795
2009-06-240.80822.91470.00881.1008
2009-06-230.79942.89990.00220.2760
2009-06-220.79722.8962-0.0004-0.0502
2009-06-190.79762.89680.00360.4534
2009-06-180.79402.89070.00600.7614
2009-06-170.78802.88060.00590.7544
2009-06-160.78212.8707-0.0021-0.2678
2009-06-150.78422.87420.00710.9137
2009-06-120.77712.8622-0.0108-1.3707
2009-06-110.78792.8804-0.0049-0.6181
2009-06-100.79282.88870.00170.2149
2009-06-090.79112.88590.00520.6617
2009-06-080.78592.8771-0.0025-0.3171


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