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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.05891.20890.00550.5221
2005-12-271.05341.2034-0.0008-0.0759
2005-12-261.05421.2042-0.0038-0.3592
2005-12-231.05801.20800.00340.3224
2005-12-221.05461.20460.00460.4381
2005-12-211.05001.20000.00150.1431
2005-12-201.04851.19850.00360.3445
2005-12-191.04491.19490.00030.0287
2005-12-161.04461.19460.00880.8496
2005-12-151.03581.1858-0.0010-0.0965
2005-12-141.03681.18680.01091.0625
2005-12-131.02591.1759-0.0016-0.1557
2005-12-121.02751.17750.00000.0000
2005-12-091.02751.17750.01041.0225
2005-12-081.01711.1671-0.0024-0.2354
2005-12-071.01951.16950.00500.4929
2005-12-061.01451.16450.00890.8850
2005-12-051.00561.1556-0.0030-0.2974
2005-12-021.00861.1586-0.0048-0.4737
2005-12-011.01341.1634-0.0005-0.0493
2005-11-301.01391.1639-0.0047-0.4614
2005-11-291.01861.1686-0.0079-0.7696
2005-11-281.02651.1765-0.0033-0.3205
2005-11-251.02981.1798-0.0026-0.2518
2005-11-241.03241.18240.00060.0582
2005-11-231.03181.18180.00320.3111
2005-11-221.02861.1786-0.0069-0.6663
2005-11-211.03551.18550.00150.1451
2005-11-181.03401.18400.01191.1643
2005-11-171.02211.17210.00250.2452
2005-11-161.01961.1696-0.0007-0.0686
2005-11-151.02031.1703-0.0064-0.6234
2005-11-141.02671.1767-0.0096-0.9264
2005-11-111.03631.18630.00060.0579
2005-11-101.03571.1857-0.0073-0.6999
2005-11-091.04301.19300.00100.0960
2005-11-081.04201.19200.00240.2309
2005-11-071.03961.1896-0.0053-0.5072
2005-11-041.04491.19490.00240.2302
2005-11-031.04251.1925-0.0102-0.9689


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