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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.09191.2419-0.0151-1.3640
2005-05-101.10701.2570-0.0007-0.0632
2005-05-091.10771.2577-0.0190-1.6863
2005-04-291.12671.2767-0.0088-0.7750
2005-04-281.13551.28550.00820.7274
2005-04-271.12731.2773-0.0078-0.6872
2005-04-261.13511.28510.00860.7634
2005-04-251.12651.27650.00210.1868
2005-04-221.12441.27440.00240.2139
2005-04-211.12201.27200.01251.1266
2005-04-201.10951.2595-0.0055-0.4933
2005-04-191.11501.2650-0.0020-0.1791
2005-04-181.11701.2670-0.0018-0.1609
2005-04-151.11881.2688-0.0033-0.2941
2005-04-141.12211.2721-0.0055-0.4878
2005-04-131.12761.27760.00620.5529
2005-04-121.12141.2714-0.0016-0.1425
2005-04-111.12301.2730-0.0174-1.5258
2005-04-081.14041.29040.00380.3343
2005-04-071.13661.2866-0.0041-0.3594
2005-04-061.14071.29070.02602.3325
2005-04-051.11471.26470.00610.5502
2005-04-041.10861.2586-0.0053-0.4758
2005-04-011.11391.26390.02822.5974
2005-03-311.08571.23570.00180.1661
2005-03-301.08391.2339-0.0101-0.9232
2005-03-291.09401.2440-0.0040-0.3643
2005-03-281.09801.24800.00250.2282
2005-03-251.09551.2455-0.0003-0.0274
2005-03-241.09581.2458-0.0011-0.1003
2005-03-231.09691.2469-0.0052-0.4718
2005-03-221.10211.25210.01111.0174
2005-03-211.09101.24100.00100.0917
2005-03-181.09001.2400-0.0081-0.7376
2005-03-171.09811.2481-0.0033-0.2996
2005-03-161.10141.2514-0.0094-0.8462
2005-03-151.11081.2608-0.0126-1.1216
2005-03-141.12341.27340.01931.7480
2005-03-111.10411.25410.01511.3866
2005-03-101.08901.2390-0.0065-0.5933


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