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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.65421.93670.01422.2188
2011-09-200.64001.91160.00170.2663
2011-09-190.63831.9085-0.0070-1.0848
2011-09-160.64531.92100.00020.0310
2011-09-150.64511.92060.00140.2175
2011-09-140.64371.91810.00390.6096
2011-09-130.63981.9112-0.0045-0.6984
2011-09-090.64431.9192-0.0003-0.0465
2011-09-080.64461.9197-0.0041-0.6320
2011-09-070.64871.92700.00891.3911
2011-09-060.63981.9112-0.0018-0.2805
2011-09-050.64161.9144-0.0131-2.0009
2011-09-020.65471.9376-0.0052-0.7880
2011-09-010.65991.9469-0.0061-0.9159
2011-08-310.66601.95770.00010.0150
2011-08-300.66591.9575-0.0042-0.6268
2011-08-290.67011.9650-0.0044-0.6523
2011-08-260.67451.9728-0.0017-0.2514
2011-08-250.67621.97580.01582.3925
2011-08-240.66041.9477-0.0007-0.1059
2011-08-230.66111.94900.00650.9930
2011-08-220.65461.9375-0.0007-0.1068
2011-08-190.65531.9387-0.0090-1.3548
2011-08-180.66431.9547-0.0111-1.6435
2011-08-170.67541.9744-0.0043-0.6326
2011-08-160.67971.98200.00000.0000
2011-08-150.67971.98200.00450.6665
2011-08-120.67521.97400.00130.1929
2011-08-110.67391.97170.01151.7361
2011-08-100.66241.95130.00691.0526
2011-08-090.65551.9391-0.0019-0.2890
2011-08-080.65741.9424-0.0299-4.3504
2011-08-050.68731.9955-0.0101-1.4482
2011-08-040.69742.01340.00290.4176
2011-08-030.69452.0082-0.0006-0.0863
2011-08-020.69512.0093-0.0002-0.0288
2011-08-010.69532.00970.00370.5350
2011-07-290.69162.0031-0.0078-1.1152
2011-07-280.69942.0169-0.0021-0.2994
2011-07-270.70152.02070.00570.8192


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