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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.72362.05990.00861.2028
2011-01-250.71502.0446-0.0061-0.8459
2011-01-240.72112.0554-0.0138-1.8778
2011-01-210.73492.07990.00931.2817
2011-01-200.72562.0634-0.0276-3.6644
2011-01-190.75322.11240.02042.7838
2011-01-180.73282.0762-0.0045-0.6103
2011-01-170.73732.0842-0.0317-4.1222
2011-01-140.76902.1404-0.0206-2.6089
2011-01-130.78962.17700.00030.0380
2011-01-120.78932.17640.00070.0888
2011-01-110.78862.1752-0.0026-0.3286
2011-01-100.79122.1798-0.0116-1.4449
2011-01-070.80282.2004-0.0128-1.5694
2011-01-060.81562.2231-0.0095-1.1514
2011-01-050.82512.23990.01071.3139
2011-01-040.81442.22100.01311.6348
2010-12-310.80132.19770.02383.0611
2010-12-300.77752.15550.00781.0134
2010-12-290.76972.14170.00050.0650
2010-12-280.76922.1408-0.0180-2.2866
2010-12-270.78722.1727-0.0036-0.4552
2010-12-240.79082.1791-0.0167-2.0681
2010-12-230.80752.2087-0.0097-1.1870
2010-12-220.81722.2259-0.0057-0.6927
2010-12-210.82292.23600.02292.8625
2010-12-200.80002.1954-0.0144-1.7682
2010-12-170.81442.2210-0.0005-0.0614
2010-12-160.81492.2218-0.0004-0.0491
2010-12-150.81532.22260.00540.6667
2010-12-140.80992.21300.00370.4589
2010-12-130.80622.20640.03314.2815
2010-12-100.77312.14770.01061.3902
2010-12-090.76252.1289-0.0169-2.1683
2010-12-080.77942.1589-0.0072-0.9153
2010-12-070.78662.17160.01061.3660
2010-12-060.77602.1528-0.0081-1.0330
2010-12-030.78412.1672-0.0051-0.6462
2010-12-020.78922.17620.00881.1276
2010-12-010.78042.1606-0.0021-0.2684


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