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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.70141.9744-0.0121-1.6959
2008-06-100.71351.9958-0.0500-6.5488
2008-06-060.76352.0845-0.0031-0.4044
2008-06-050.76662.0900-0.0088-1.1349
2008-06-040.77542.1056-0.0156-1.9722
2008-06-030.79102.1333-0.0052-0.6531
2008-06-020.79622.14250.00590.7466
2008-05-300.79032.13210.00430.5471
2008-05-290.78602.1244-0.0130-1.6270
2008-05-280.79902.14750.01491.9003
2008-05-270.78412.1211-0.0032-0.4065
2008-05-260.78732.1268-0.0213-2.6342
2008-05-230.80862.1645-0.0051-0.6268
2008-05-220.81372.1736-0.0046-0.5621
2008-05-210.81832.18170.01451.8039
2008-05-200.80382.1560-0.0350-4.1726
2008-05-190.83882.21810.00170.2031
2008-05-160.83712.2151-0.0079-0.9349
2008-05-150.84502.2291-0.0031-0.3655
2008-05-140.84812.23460.01992.4028
2008-05-130.82822.1993-0.0102-1.2166
2008-05-120.83842.21740.00190.2271
2008-05-090.83652.21400.00280.3359
2008-05-080.83372.20910.02743.3982
2008-05-070.80632.1605-0.0269-3.2285
2008-05-060.83322.2082-0.0008-0.0959
2008-05-050.83402.20960.01852.2685
2008-04-300.81552.17680.02483.1365
2008-04-290.79072.13280.01461.8812
2008-04-280.77612.1069-0.0054-0.6910
2008-04-250.78152.11650.00520.6698
2008-04-240.77632.10720.05026.9136
2008-04-230.72612.01820.02894.1452
2008-04-220.69721.96690.00350.5045
2008-04-210.69371.9607-0.0023-0.3305
2008-04-180.69601.9648-0.0286-3.9470
2008-04-170.72462.0155-0.0246-3.2835
2008-04-160.74922.0592-0.0177-2.3080
2008-04-150.76692.09060.01381.8324
2008-04-140.75312.0661-0.0395-4.9836


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