我的基金账户

用户名： 密码：

【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.71772.04940.00100.1395
2010-07-280.71672.04760.01221.7317
2010-07-270.70452.0260-0.0004-0.0567
2010-07-260.70492.02670.00470.6712
2010-07-230.70022.01840.00070.1001
2010-07-220.69952.01710.00580.8361
2010-07-210.69372.00680.00300.4343
2010-07-200.69072.00150.01422.0990
2010-07-190.67651.97630.01632.4689
2010-07-160.66021.94740.00480.7324
2010-07-150.65541.9389-0.0125-1.8715
2010-07-140.66791.96110.00280.4210
2010-07-130.66511.9561-0.0057-0.8497
2010-07-120.67081.96620.00390.5848
2010-07-090.66691.95930.01372.0974
2010-07-080.65321.9350-0.0044-0.6691
2010-07-070.65761.94280.00210.3204
2010-07-060.65551.93910.00961.4863
2010-07-050.64591.9220-0.0047-0.7224
2010-07-020.65061.93040.00050.0769
2010-07-010.65011.9295-0.0115-1.7382
2010-06-300.66161.9499-0.0076-1.1357
2010-06-290.66921.9634-0.0296-4.2358
2010-06-280.69882.0159-0.0067-0.9497
2010-06-250.70552.0278-0.0036-0.5077
2010-06-240.70912.03410.00050.0706
2010-06-230.70862.0333-0.0079-1.1026
2010-06-220.71652.04730.00130.1818
2010-06-210.71522.04500.01892.7143
2010-06-180.69632.0114-0.0116-1.6386
2010-06-170.70792.0320-0.0063-0.8821
2010-06-110.71422.04320.00240.3372
2010-06-100.71182.0389-0.0033-0.4615
2010-06-090.71512.04480.01171.6633
2010-06-080.70342.02400.00410.5863
2010-06-070.69932.0168-0.0091-1.2846
2010-06-040.70842.03290.00020.0282
2010-06-030.70822.0325-0.0036-0.5058
2010-06-020.71182.03890.00690.9789
2010-06-010.70492.0267-0.0087-1.2192


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。