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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.85792.25200.02833.4113
2009-11-270.82962.2018-0.0162-1.9153
2009-11-260.84582.2305-0.0275-3.1490
2009-11-250.87332.27930.01842.1523
2009-11-240.85492.2467-0.0378-4.2343
2009-11-230.89272.31370.00750.8473
2009-11-200.88522.3004-0.0040-0.4498
2009-11-190.88922.30750.00610.6907
2009-11-180.88312.29670.00630.7185
2009-11-170.87682.2855-0.0019-0.2162
2009-11-160.87872.28890.02833.3278
2009-11-130.85042.23870.00280.3303
2009-11-120.84762.2337-0.0006-0.0707
2009-11-110.84822.2348-0.0036-0.4226
2009-11-100.85182.2412-0.0015-0.1758
2009-11-090.85332.2438-0.0001-0.0117
2009-11-060.85342.24400.00590.6962
2009-11-050.84752.23360.00790.9409
2009-11-040.83962.21950.00270.3226
2009-11-030.83692.21470.01091.3196
2009-11-020.82602.19540.01652.0383
2009-10-300.80952.16610.00570.7091
2009-10-290.80382.1560-0.0184-2.2379
2009-10-280.82222.18870.00971.1938
2009-10-270.81252.1715-0.0246-2.9387
2009-10-260.83712.2151-0.0003-0.0358
2009-10-230.83742.21560.01992.4343
2009-10-220.81752.1803-0.0038-0.4627
2009-10-210.82132.1871-0.0085-1.0243
2009-10-200.82982.20220.00500.6062
2009-10-190.82482.19330.01421.7518
2009-10-160.81062.16810.00470.5832
2009-10-150.80592.15980.00290.3611
2009-10-140.80302.15460.01111.4017
2009-10-130.79192.13490.01471.8914
2009-10-120.77722.1088-0.0061-0.7788
2009-10-090.78332.11970.03815.1127
2009-09-300.74522.05210.00670.9072
2009-09-290.73852.0402-0.0079-1.0584
2009-09-280.74642.0542-0.0268-3.4661


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