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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.53351.6765-0.0051-0.9469
2008-10-080.53861.6855-0.0079-1.4456
2008-10-070.54651.6995-0.0022-0.4009
2008-10-060.54871.7035-0.0173-3.0565
2008-09-260.56601.73410.00280.4972
2008-09-250.56321.72920.00881.5873
2008-09-240.55441.71360.00581.0572
2008-09-230.54861.7033-0.0198-3.4835
2008-09-220.56841.73840.01743.1579
2008-09-190.55101.70750.03516.8036
2008-09-180.51591.6453-0.0052-0.9979
2008-09-170.52111.6545-0.0027-0.5155
2008-09-160.52381.6593-0.0042-0.7955
2008-09-120.52801.66670.00130.2468
2008-09-110.52671.6644-0.0054-1.0148
2008-09-100.53211.67400.00210.3962
2008-09-090.53001.67030.00400.7605
2008-09-080.52601.6632-0.0137-2.5384
2008-09-050.53971.6875-0.0137-2.4756
2008-09-040.55341.7118-0.0066-1.1786
2008-09-030.56001.7235-0.0102-1.7888
2008-09-020.57021.7416-0.0011-0.1925
2008-09-010.57131.7435-0.0075-1.2958
2008-08-290.57881.75690.01041.8297
2008-08-280.56841.73840.00060.1057
2008-08-270.56781.7373-0.0044-0.7690
2008-08-260.57221.7451-0.0173-2.9347
2008-08-250.58951.7758-0.0040-0.6740
2008-08-220.59351.7829-0.0026-0.4362
2008-08-210.59611.7875-0.0193-3.1362
2008-08-200.61541.82180.02955.0350
2008-08-190.58591.76940.00821.4194
2008-08-180.57771.7549-0.0263-4.3543
2008-08-150.60401.80160.00090.1492
2008-08-140.60311.80000.00020.0332
2008-08-130.60291.79960.00460.7688
2008-08-120.59831.7914-0.0010-0.1669
2008-08-110.59931.7932-0.0229-3.6805
2008-08-080.62221.8338-0.0256-3.9518
2008-08-070.64781.87930.00260.4030


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