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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.78252.1644-0.0131-1.6466
2010-11-290.79562.1876-0.0049-0.6121
2010-11-260.80052.19630.00340.4265
2010-11-250.79712.19030.00891.1292
2010-11-240.78822.17450.01742.2574
2010-11-230.77082.1436-0.0166-2.1082
2010-11-220.78742.17310.00260.3313
2010-11-190.78482.16840.01071.3823
2010-11-180.77412.14950.01091.4282
2010-11-170.76322.1301-0.0260-3.2945
2010-11-160.78922.1762-0.0409-4.9271
2010-11-150.83012.2488-0.0005-0.0602
2010-11-120.83062.2497-0.0481-5.4740
2010-11-110.87872.33500.00330.3770
2010-11-100.87542.3292-0.0011-0.1255
2010-11-090.87652.33110.01191.3764
2010-11-080.86462.31000.00320.3715
2010-11-050.86142.30430.01311.5443
2010-11-040.84832.28110.01962.3652
2010-11-030.82872.2463-0.0239-2.8032
2010-11-020.85262.2887-0.0102-1.1822
2010-11-010.86282.30680.03113.7393
2010-10-290.83172.2516-0.0021-0.2519
2010-10-280.83382.2554-0.0036-0.4299
2010-10-270.83742.2618-0.0193-2.2528
2010-10-260.85672.29600.00190.2223
2010-10-250.85482.29260.02833.4241
2010-10-220.82652.24240.00891.0886
2010-10-210.81762.2266-0.0070-0.8489
2010-10-200.82462.23910.01331.6393
2010-10-190.81132.21550.02062.6053
2010-10-180.79072.1789-0.0160-1.9834
2010-10-150.80672.20730.01892.3991
2010-10-140.78782.17380.00190.2418
2010-10-130.78592.1704-0.0002-0.0254
2010-10-120.78612.17070.01902.4769
2010-10-110.76712.13700.01351.7914
2010-10-080.75362.11310.02773.8160
2010-09-300.72592.06390.01191.6667
2010-09-290.71402.04280.00130.1824


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