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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.63041.8945-0.0037-0.5835
2011-11-220.63411.9011-0.0019-0.2987
2011-11-210.63601.90450.00050.0787
2011-11-180.63551.9036-0.0127-1.9593
2011-11-170.64821.9261-0.0003-0.0463
2011-11-160.64851.9266-0.0149-2.2460
2011-11-150.66341.95310.00370.5609
2011-11-140.65971.94650.01001.5392
2011-11-110.64971.9288-0.0002-0.0308
2011-11-100.64991.9291-0.0087-1.3210
2011-11-090.65861.94460.00460.7034
2011-11-080.65401.9364-0.0011-0.1679
2011-11-070.65511.9383-0.0025-0.3802
2011-11-040.65761.94280.00420.6428
2011-11-030.65341.93530.00330.5076
2011-11-020.65011.92950.00701.0885
2011-11-010.64311.91710.00080.1246
2011-10-310.64231.91560.00230.3594
2011-10-280.64001.91160.01091.7326
2011-10-270.62911.89220.00100.1592
2011-10-260.62811.89040.00340.5443
2011-10-250.62471.88440.00791.2808
2011-10-240.61681.87040.01041.7150
2011-10-210.60641.8519-0.0036-0.5902
2011-10-200.61001.8583-0.0093-1.5017
2011-10-190.61931.8748-0.0023-0.3700
2011-10-180.62161.8789-0.0142-2.2334
2011-10-170.63581.90410.00050.0787
2011-10-140.63531.9032-0.0020-0.3138
2011-10-130.63731.90680.00390.6157
2011-10-120.63341.89980.01171.8819
2011-10-110.62171.8791-0.0055-0.8769
2011-10-100.62721.8888-0.0011-0.1751
2011-09-300.62831.8908-0.0037-0.5854
2011-09-290.63201.8974-0.0049-0.7694
2011-09-280.63691.9061-0.0048-0.7480
2011-09-270.64171.91460.00400.6273
2011-09-260.63771.9075-0.0067-1.0397
2011-09-230.64441.91940.00260.4051
2011-09-220.64181.9147-0.0124-1.8954


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