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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.64521.87470.00230.3578
2008-08-050.64291.8706-0.0129-1.9671
2008-08-040.65581.8935-0.0106-1.5906
2008-08-010.66641.9123-0.0014-0.2096
2008-07-310.66781.9147-0.0119-1.7508
2008-07-300.67971.9359-0.0055-0.8027
2008-07-290.68521.9456-0.0063-0.9111
2008-07-280.69151.95680.00991.4525
2008-07-250.68161.9392-0.0088-1.2746
2008-07-240.69041.95480.01191.7539
2008-07-230.67851.9337-0.0053-0.7751
2008-07-220.68381.9431-0.0002-0.0292
2008-07-210.68401.94350.01652.4719
2008-07-180.66751.91420.01071.6291
2008-07-170.65681.8952-0.0044-0.6655
2008-07-160.66121.9030-0.0152-2.2472
2008-07-150.67641.9300-0.0180-2.5922
2008-07-140.69441.96190.00520.7545
2008-07-110.68921.9527-0.0044-0.6344
2008-07-100.69361.9605-0.0104-1.4773
2008-07-090.70401.97900.01161.6753
2008-07-080.69241.95840.00320.4643
2008-07-070.68921.95270.02013.0040
2008-07-040.66911.9171-0.0023-0.3426
2008-07-030.67141.92110.01712.6135
2008-07-020.65431.89080.01061.6467
2008-07-010.64371.8720-0.0103-1.5749
2008-06-300.65401.89030.00060.0918
2008-06-270.65341.8892-0.0271-3.9824
2008-06-260.68051.93730.00510.7551
2008-06-250.67541.92820.02704.1641
2008-06-240.64841.88030.00911.4234
2008-06-230.63931.8642-0.0070-1.0831
2008-06-200.64631.87660.01372.1657
2008-06-190.63261.8523-0.0343-5.1432
2008-06-180.66691.91310.02764.3172
2008-06-170.63931.8642-0.0242-3.6473
2008-06-160.66351.9071-0.0045-0.6737
2008-06-130.66801.9151-0.0234-3.3844
2008-06-120.69141.9566-0.0100-1.4257


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