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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.55722.2872-0.0255-1.6112
2007-08-161.58272.3127-0.0220-1.3710
2007-08-151.60472.3347-0.0038-0.2362
2007-08-141.60852.33850.00360.2243
2007-08-131.60492.33490.04002.5561
2007-08-101.56492.2949-0.0012-0.0766
2007-08-091.56612.29610.01480.9540
2007-08-081.55132.2813-0.0199-1.2665
2007-08-071.57122.3012-0.0070-0.4435
2007-08-061.57822.30820.03212.0762
2007-08-031.54612.27610.01731.1316
2007-08-021.52882.25880.03382.2609
2007-08-011.49502.2250-0.0427-2.7769
2007-07-311.53772.26770.02641.7468
2007-07-301.51132.24130.02691.8122
2007-07-271.48442.2144-0.0019-0.1278
2007-07-261.48632.21630.01010.6842
2007-07-251.47622.20620.02741.8912
2007-07-241.44882.1788-0.0070-0.4808
2007-07-231.45582.18580.05333.8004
2007-07-201.40252.13250.03332.4321
2007-07-191.36922.0992-0.0045-0.3276
2007-07-181.37372.10370.01751.2904
2007-07-171.35622.08620.01320.9829
2007-07-161.34302.0730-0.0267-1.9493
2007-07-131.36972.09970.00780.5727
2007-07-121.36192.09190.00980.7248
2007-07-111.35212.08210.00180.1333
2007-07-101.35032.0803-0.0293-2.1238
2007-07-091.37962.10960.02111.5532
2007-07-061.35852.08850.04003.0338
2007-07-051.31852.0485-0.0588-4.2692
2007-07-041.37732.1073-0.0267-1.9017
2007-07-031.40402.13400.00710.5083
2007-07-021.39692.12690.01641.1880
2007-06-301.38052.11050.00000.0000
2007-06-291.38052.1105-0.0129-0.9258
2007-06-281.39342.1234-0.0314-2.2038
2007-06-271.42482.15480.02771.9827
2007-06-261.39712.12710.01350.9757


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