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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.71362.0421-0.0191-2.6068
2010-05-280.73272.07600.00120.1640
2010-05-270.73152.07390.01161.6113
2010-05-260.71992.05330.00030.0417
2010-05-250.71962.0528-0.0105-1.4382
2010-05-240.73012.07140.02793.9732
2010-05-210.70222.02190.00580.8329
2010-05-200.69642.0116-0.0093-1.3178
2010-05-190.70572.02810.00050.0709
2010-05-180.70522.02720.00951.3655
2010-05-170.69572.0104-0.0351-4.8030
2010-05-140.73082.0726-0.0027-0.3681
2010-05-130.73352.07740.01462.0309
2010-05-120.71892.0515-0.0035-0.4845
2010-05-110.72242.0577-0.0121-1.6474
2010-05-100.73452.0792-0.0035-0.4743
2010-05-070.73802.0854-0.0199-2.6257
2010-05-060.75792.1207-0.0328-4.1482
2010-05-050.79072.17890.00460.5852
2010-05-040.78612.1707-0.0019-0.2411
2010-04-300.78802.1741-0.0014-0.1773
2010-04-290.78942.1766-0.0191-2.3624
2010-04-280.80852.2105-0.0065-0.7975
2010-04-270.81502.2220-0.0119-1.4391
2010-04-260.82692.2431-0.0046-0.5532
2010-04-230.83152.2513-0.0029-0.3476
2010-04-220.83442.2564-0.0020-0.2391
2010-04-210.83642.26000.01912.3370
2010-04-200.81732.22610.00570.7023
2010-04-190.81162.2160-0.0426-4.9871
2010-04-160.85422.2916-0.0066-0.7667
2010-04-150.86082.30330.00030.0349
2010-04-140.86052.30270.00490.5727
2010-04-130.85562.29400.00200.2343
2010-04-120.85362.2905-0.0006-0.0702
2010-04-090.85422.29160.00690.8144
2010-04-080.84732.2793-0.0072-0.8426
2010-04-070.85452.2921-0.0032-0.3731
2010-04-060.85772.29780.01031.2155
2010-04-020.84742.27950.00861.0253


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