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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.76632.1356-0.0075-0.9692
2011-03-290.77382.1489-0.0085-1.0865
2011-03-280.78232.16400.00160.2049
2011-03-250.78072.16120.00680.8787
2011-03-240.77392.1491-0.0028-0.3605
2011-03-230.77672.15410.00961.2515
2011-03-220.76712.13700.00170.2221
2011-03-210.76542.1340-0.0027-0.3515
2011-03-180.76812.13880.00110.1434
2011-03-170.76702.1369-0.0104-1.3378
2011-03-160.77742.15530.00730.9479
2011-03-150.77012.1424-0.0148-1.8856
2011-03-140.78492.1686-0.0011-0.1399
2011-03-110.78602.1706-0.0045-0.5693
2011-03-100.79052.1786-0.0168-2.0810
2011-03-090.80732.20840.00620.7739
2011-03-080.80112.1974-0.0032-0.3979
2011-03-070.80432.20300.01992.5370
2011-03-040.78442.16770.01111.4354
2011-03-030.77332.1480-0.0094-1.2010
2011-03-020.78272.1647-0.0034-0.4325
2011-03-010.78612.17070.00090.1146
2011-02-280.78522.16920.00700.8995
2011-02-250.77822.1567-0.0043-0.5495
2011-02-240.78252.16440.00380.4880
2011-02-230.77872.15760.00460.5942
2011-02-220.77412.1495-0.0192-2.4203
2011-02-210.79332.18350.01471.8880
2011-02-180.77862.1574-0.0111-1.4056
2011-02-170.78972.1771-0.0004-0.0506
2011-02-160.79012.17780.01301.6729
2011-02-150.77712.15480.00140.1805
2011-02-140.77572.15230.02323.0831
2011-02-110.75252.1111-0.0003-0.0399
2011-02-100.75282.11170.01311.7710
2011-02-090.73972.0884-0.0182-2.4014
2011-02-010.75792.12070.00380.5039
2011-01-310.75412.11400.01351.8228
2011-01-280.74062.09000.00120.1623
2011-01-270.73942.08790.01582.1835


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