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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.38362.1136-0.0460-3.2177
2007-06-221.42962.1596-0.0359-2.4497
2007-06-211.46552.19550.03472.4252
2007-06-201.43082.1608-0.0181-1.2492
2007-06-191.44892.1789-0.0011-0.0759
2007-06-181.45002.18000.03632.5677
2007-06-151.41372.1437-0.0030-0.2118
2007-06-141.41672.1467-0.0266-1.8430
2007-06-131.44332.17330.02611.8417
2007-06-121.41722.14720.03732.7031
2007-06-111.37992.10990.03642.7093
2007-06-081.34352.07350.00420.3136
2007-06-071.33932.06930.03802.9202
2007-06-061.30132.0313-0.0001-0.0077
2007-06-051.30142.03140.03672.9019
2007-06-041.26471.9947-0.1044-7.6254
2007-06-011.36912.0991-0.0224-1.6098
2007-05-311.39152.12150.00680.4911
2007-05-301.38472.1147-0.0622-4.2988
2007-05-291.44692.17690.02381.6724
2007-05-281.42312.15310.02051.4616
2007-05-251.40262.13260.00070.0499
2007-05-241.40192.1319-0.0201-1.4135
2007-05-231.42202.15200.01411.0015
2007-05-221.40792.13790.01571.1277
2007-05-211.39222.12220.02191.5982
2007-05-181.37032.1003-0.0095-0.6885
2007-05-171.37982.10980.01551.1361
2007-05-161.36432.09430.01881.3973
2007-05-151.34552.0755-0.0336-2.4364
2007-05-141.37912.1091-0.0074-0.5337
2007-05-111.38652.1165-0.0146-1.0420
2007-05-101.40112.13110.01411.0166
2007-05-091.38702.11700.01631.1892
2007-05-081.37072.10070.04033.0292
2007-04-301.33042.06040.00490.3697
2007-04-271.32552.0555-0.0123-0.9194
2007-04-261.33782.06780.01160.8747
2007-04-251.32622.05620.00370.2798
2007-04-241.32252.05250.00770.5856


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