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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.83882.26420.00991.1944
2010-03-310.82892.2467-0.0046-0.5519
2010-03-300.83352.25480.00220.2646
2010-03-290.83132.25090.01501.8376
2010-03-260.81632.22430.01121.3911
2010-03-250.80512.2045-0.0115-1.4083
2010-03-240.81662.22490.00030.0368
2010-03-230.81632.2243-0.0014-0.1712
2010-03-220.81772.22680.00250.3067
2010-03-190.81522.22240.00750.9286
2010-03-180.80772.2091-0.0009-0.1113
2010-03-170.80862.21070.01471.8516
2010-03-160.79392.18460.00260.3286
2010-03-150.79132.1800-0.0118-1.4693
2010-03-120.80312.2009-0.0115-1.4117
2010-03-110.81462.2213-0.0049-0.5979
2010-03-100.81952.2300-0.0092-1.1102
2010-03-090.82872.24630.00160.1934
2010-03-080.82712.24350.00470.5715
2010-03-050.82242.23510.00180.2194
2010-03-040.82062.2320-0.0218-2.5878
2010-03-030.84242.27060.00560.6692
2010-03-020.83682.2607-0.0079-0.9352
2010-03-010.84472.27470.00961.1496
2010-02-260.83512.2577-0.0001-0.0120
2010-02-250.83522.25790.01181.4331
2010-02-240.82342.23690.01081.3291
2010-02-230.81262.21780.00120.1479
2010-02-220.81142.21560.00080.0987
2010-02-120.81062.21420.00941.1732
2010-02-110.80122.1975-0.0032-0.3978
2010-02-080.79242.18190.00140.1770
2010-02-050.79102.1794-0.0156-1.9340
2010-02-040.80662.20710.00090.1117
2010-02-030.80572.20550.01892.4021
2010-02-020.78682.1720-0.0005-0.0635
2010-02-010.78732.1729-0.0168-2.0893
2010-01-290.80412.2027-0.0013-0.1614
2010-01-280.80542.20500.01121.4102
2010-01-270.79422.1851-0.0032-0.4013


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