我的基金账户

用户名： 密码：

【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.79262.13620.00430.5455
2008-04-100.78832.12850.01802.3368
2008-04-090.77032.0966-0.0388-4.7955
2008-04-080.80912.16540.01171.4673
2008-04-070.79742.14470.04105.4204
2008-04-030.75642.07190.02122.8836
2008-04-020.73522.0343-0.0140-1.8687
2008-04-010.74922.0592-0.0427-5.3921
2008-03-310.79192.1349-0.0227-2.7866
2008-03-280.81462.17520.02453.1009
2008-03-270.79012.1317-0.0285-3.4816
2008-03-260.81862.18230.00460.5651
2008-03-250.81402.17410.01391.7373
2008-03-240.80012.1495-0.0325-3.9034
2008-03-210.83262.20710.00650.7868
2008-03-200.82612.19560.02262.8127
2008-03-190.80352.15550.02463.1583
2008-03-180.77892.1118-0.0455-5.5192
2008-03-170.82442.1926-0.0501-5.7290
2008-03-140.87452.2815-0.0183-2.0497
2008-03-130.89282.3139-0.0235-2.5647
2008-03-120.91632.3556-0.0248-2.6352
2008-03-110.94112.39960.00590.6309
2008-03-100.93522.3891-0.0363-3.7365
2008-03-070.97152.4535-0.0124-1.2603
2008-03-060.98392.47550.00700.7166
2008-03-050.97692.4631-0.0044-0.4484
2008-03-040.98132.4709-0.0187-1.8700
2008-03-031.00002.50410.04962.8762
2008-02-291.72452.45450.02451.4412
2008-02-281.70002.4300-0.0096-0.5615
2008-02-271.70962.43960.04202.5186
2008-02-261.66762.3976-0.0036-0.2154
2008-02-251.67122.4012-0.0552-3.1974
2008-02-221.72642.4564-0.0509-2.8639
2008-02-211.77732.5073-0.0032-0.1797
2008-02-201.78052.5105-0.0317-1.7493
2008-02-191.81222.54220.04032.2744
2008-02-181.77192.50190.04172.4101
2008-02-151.73022.4602-0.0215-1.2274


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。