我的基金账户

用户名： 密码：

【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.68431.9901-0.0076-1.0984
2011-05-270.69192.0036-0.0050-0.7175
2011-05-260.69692.0125-0.0043-0.6132
2011-05-250.70122.0201-0.0043-0.6095
2011-05-240.70552.02780.00250.3556
2011-05-230.70302.0233-0.0207-2.8603
2011-05-200.72372.0600-0.0025-0.3443
2011-05-190.72622.0645-0.0054-0.7381
2011-05-180.73162.07410.00190.2604
2011-05-170.72972.07070.00851.1786
2011-05-160.72122.0556-0.0014-0.1937
2011-05-130.72262.05810.00560.7810
2011-05-120.71702.0482-0.0106-1.4568
2011-05-110.72762.0670-0.0011-0.1510
2011-05-100.72872.06890.00440.6075
2011-05-090.72432.06110.00500.6951
2011-05-060.71932.0522-0.0019-0.2634
2011-05-050.72122.0556-0.0002-0.0277
2011-05-040.72142.0560-0.0158-2.1432
2011-05-030.73722.08400.00200.2720
2011-04-290.73522.08040.01181.6312
2011-04-280.72342.0595-0.0154-2.0845
2011-04-270.73882.0868-0.0045-0.6054
2011-04-260.74332.0948-0.0030-0.4020
2011-04-250.74632.1001-0.0180-2.3551
2011-04-220.76432.1321-0.0034-0.4429
2011-04-210.76772.13810.00891.1729
2011-04-200.75882.12230.00410.5433
2011-04-190.75472.1150-0.0132-1.7190
2011-04-180.76792.1385-0.0030-0.3892
2011-04-150.77092.1438-0.0037-0.4777
2011-04-140.77462.1503-0.0069-0.8829
2011-04-130.78152.16260.00690.8908
2011-04-120.77462.1503-0.0054-0.6923
2011-04-110.78002.1599-0.0018-0.2302
2011-04-080.78182.16310.00720.9295
2011-04-070.77462.1503-0.0005-0.0645
2011-04-060.77512.15120.00350.4536
2011-04-010.77162.14500.01421.8748
2011-03-310.75742.1198-0.0089-1.1614


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。