我的基金账户

用户名： 密码：

【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.69582.01050.00370.5346
2011-07-250.69212.0040-0.0204-2.8632
2011-07-220.71252.04020.00400.5646
2011-07-210.70852.0331-0.0070-0.9783
2011-07-200.71552.0455-0.0020-0.2787
2011-07-190.71752.0490-0.0064-0.8841
2011-07-180.72392.0604-0.0039-0.5359
2011-07-150.72782.06730.00450.6221
2011-07-140.72332.05930.00680.9491
2011-07-130.71652.04730.00871.2292
2011-07-120.70782.0318-0.0121-1.6808
2011-07-110.71992.05330.00080.1113
2011-07-080.71912.0519-0.0006-0.0834
2011-07-070.71972.0529-0.0037-0.5115
2011-07-060.72342.0595-0.0031-0.4267
2011-07-050.72652.06500.00250.3453
2011-07-040.72402.06060.01011.4148
2011-07-010.71392.04270.00961.3631
2011-06-300.70432.02560.00931.3381
2011-06-290.69502.0091-0.0077-1.0958
2011-06-280.70272.02280.00240.3427
2011-06-270.70032.01850.00480.6902
2011-06-240.69552.01000.00650.9434
2011-06-230.68901.99850.00971.4279
2011-06-220.67931.9813-0.0037-0.5417
2011-06-210.68301.98780.00871.2902
2011-06-200.67431.9724-0.0011-0.1629
2011-06-170.67541.9744-0.0048-0.7057
2011-06-160.68021.9829-0.0094-1.3631
2011-06-150.68961.9995-0.0047-0.6769
2011-06-140.69432.00790.00801.1657
2011-06-130.68631.9937-0.0030-0.4352
2011-06-100.68931.9990-0.0036-0.5196
2011-06-090.69292.0054-0.0104-1.4787
2011-06-080.70332.0239-0.0008-0.1136
2011-06-070.70412.02530.00230.3277
2011-06-030.70182.02120.00470.6742
2011-06-020.69712.0129-0.0016-0.2290
2011-06-010.69872.01570.00330.4745
2011-05-310.69542.00980.01111.6221


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。