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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.71272.0405-0.0070-0.9726
2010-09-270.71972.05290.01411.9983
2010-09-210.70562.0279-0.0026-0.3671
2010-09-200.70822.0325-0.0060-0.8401
2010-09-170.71422.04320.00190.2667
2010-09-160.71232.0398-0.0117-1.6160
2010-09-150.72402.0606-0.0135-1.8305
2010-09-140.73752.0845-0.0014-0.1895
2010-09-130.73892.08700.00841.1499
2010-09-100.73052.0721-0.0015-0.2049
2010-09-090.73202.0748-0.0129-1.7318
2010-09-080.74492.09770.00280.3773
2010-09-070.74212.09270.00230.3109
2010-09-060.73982.08860.01341.8447
2010-09-030.72642.0648-0.0008-0.1100
2010-09-020.72722.06630.01081.5075
2010-09-010.71642.0471-0.0062-0.8580
2010-08-310.72262.0581-0.0025-0.3448
2010-08-300.72512.06250.01562.1987
2010-08-270.70952.0349-0.0010-0.1407
2010-08-260.71052.03660.00931.3263
2010-08-250.70122.0201-0.0133-1.8614
2010-08-240.71452.04370.00480.6763
2010-08-230.70972.0352-0.0020-0.2810
2010-08-200.71172.0388-0.0183-2.5068
2010-08-190.73002.07120.00700.9682
2010-08-180.72302.0588-0.0015-0.2070
2010-08-170.72452.06150.00340.4715
2010-08-160.72112.05540.01371.9367
2010-08-130.70742.03110.00821.1728
2010-08-120.69922.0166-0.0106-1.4934
2010-08-110.70982.03540.00440.6238
2010-08-100.70542.0276-0.0207-2.8508
2010-08-090.72612.06430.00570.7912
2010-08-060.72042.05420.01061.4934
2010-08-050.70982.0354-0.0019-0.2670
2010-08-040.71172.0388-0.0006-0.0842
2010-08-030.71232.0398-0.0065-0.9043
2010-08-020.71882.05140.00731.0260
2010-07-300.71152.0384-0.0062-0.8639


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