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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.79742.1908-0.0244-2.9691
2010-01-250.82182.2341-0.0122-1.4628
2010-01-220.83402.2557-0.0181-2.1242
2010-01-210.85212.28780.00020.0235
2010-01-200.85192.28750.00400.4718
2010-01-190.87392.3265-0.0279-3.0938
2010-01-180.90182.32990.01461.6456
2010-01-150.88722.30400.00170.1920
2010-01-140.88552.30100.01822.0985
2010-01-130.86732.2687-0.0162-1.8336
2010-01-120.88352.29740.01461.6803
2010-01-110.86892.27150.00390.4509
2010-01-080.86502.26460.00400.4646
2010-01-070.86102.2575-0.0112-1.2841
2010-01-060.87222.2774-0.0008-0.0916
2010-01-050.87302.27880.01922.2488
2010-01-040.85382.2447-0.0018-0.2104
2009-12-310.85562.24790.00390.4579
2009-12-300.85172.2410-0.0013-0.1524
2009-12-290.85302.24330.00210.2468
2009-12-280.85092.23960.01051.2494
2009-12-250.84042.2210-0.0002-0.0238
2009-12-240.84062.22130.02282.7880
2009-12-230.81782.18090.00480.5904
2009-12-220.81302.1723-0.0192-2.3071
2009-12-210.83222.20640.00140.1685
2009-12-180.83082.2039-0.0171-2.0167
2009-12-170.84792.2343-0.0225-2.5850
2009-12-160.87042.2742-0.0023-0.2635
2009-12-150.87272.2783-0.0037-0.4222
2009-12-140.87642.28480.01391.6116
2009-12-110.86252.26020.00090.1045
2009-12-100.86162.25860.00310.3611
2009-12-090.85852.2531-0.0145-1.6609
2009-12-080.87302.2788-0.0105-1.1885
2009-12-070.88352.29740.00500.5692
2009-12-040.87852.28860.00000.0000
2009-12-030.87852.28860.00550.6300
2009-12-020.87302.27880.00360.4141
2009-12-010.86942.27240.01151.3405


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