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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.98200.98200.00030.0306
2005-11-010.98170.9817-0.0012-0.1221
2005-10-310.98290.98290.00770.7896
2005-10-280.97520.97520.00090.0924
2005-10-270.97430.97430.00440.4537
2005-10-260.96990.9699-0.0036-0.3698
2005-10-250.97350.9735-0.0083-0.8454
2005-10-240.98180.9818-0.0012-0.1221
2005-10-210.98300.9830-0.0024-0.2436
2005-10-200.98540.98540.00360.3667
2005-10-190.98180.9818-0.0016-0.1627
2005-10-180.98340.98340.00250.2549
2005-10-170.98090.9809-0.0041-0.4162
2005-10-140.98500.9850-0.0115-1.1540
2005-10-130.99650.9965-0.0042-0.4197
2005-10-121.00071.0007-0.0007-0.0699
2005-10-111.00141.00140.00240.2402
2005-10-100.99900.9990-0.0025-0.2496
2005-09-301.00151.00150.00200.2001
2005-09-290.99950.99950.00320.3212
2005-09-280.99630.99630.00080.0804
2005-09-270.99550.9955-0.0030-0.3005
2005-09-260.99850.9985-0.0004-0.0400
2005-09-230.99890.9989-0.0013-0.1300
2005-09-221.00021.0002-0.0024-0.2394
2005-09-211.00261.0026-0.0027-0.2686
2005-09-201.00531.0053-0.0011-0.1093
2005-09-191.00641.0064-0.0003-0.0298
2005-09-161.00671.0067-0.0006-0.0596
2005-09-151.00731.0073-0.0001-0.0099
2005-09-141.00741.00740.00060.0596
2005-09-131.00681.00680.00070.0696
2005-09-121.00611.0061-0.0005-0.0497
2005-09-091.00661.0066-0.0005-0.0496
2005-09-081.00711.00710.00170.1691
2005-09-071.00541.00540.00030.0298
2005-09-061.00511.0051-0.0010-0.0994
2005-09-051.00611.0061-0.0004-0.0397
2005-09-021.00651.0065-0.0001-0.0099
2005-09-011.00661.00660.00030.0298


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