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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.69332.4233-0.0540-3.0905
2007-12-121.74732.47730.00370.2122
2007-12-111.74362.47360.01961.1369
2007-12-101.72402.45400.05193.1039
2007-12-071.67212.40210.03282.0009
2007-12-061.63932.3693-0.0030-0.1827
2007-12-051.64232.37230.03342.0760
2007-12-041.60892.33890.00600.3743
2007-12-031.60292.33290.00260.1625
2007-11-301.60032.3303-0.0322-1.9724
2007-11-291.63252.36250.05993.8090
2007-11-281.57262.3026-0.0147-0.9261
2007-11-271.58732.3173-0.0328-2.0246
2007-11-261.62012.3501-0.0080-0.4914
2007-11-231.62812.35810.02881.8008
2007-11-221.59932.3293-0.0635-3.8189
2007-11-211.66282.3928-0.0124-0.7402
2007-11-201.67522.40520.02851.7307
2007-11-191.64672.37670.02011.2357
2007-11-161.62662.3566-0.0145-0.8836
2007-11-151.64112.3711-0.0253-1.5182
2007-11-141.66642.39640.06604.1240
2007-11-131.60042.3304-0.0010-0.0624
2007-11-121.60142.3314-0.0147-0.9096
2007-11-091.61612.3461-0.0189-1.1560
2007-11-081.63502.3650-0.0968-5.5896
2007-11-071.73182.46180.00340.1967
2007-11-061.72842.4584-0.0254-1.4483
2007-11-051.75382.4838-0.0150-0.8480
2007-11-021.76882.4988-0.0463-2.5508
2007-11-011.81512.5451-0.0260-1.4122
2007-10-311.84112.57110.03361.8589
2007-10-301.80752.53750.02651.4879
2007-10-291.78102.51100.03241.8529
2007-10-261.74862.4786-0.0091-0.5177
2007-10-251.75772.4877-0.0772-4.2073
2007-10-241.83492.56490.00790.4324
2007-10-231.82702.55700.00150.0822
2007-10-221.82552.5555-0.0175-0.9495
2007-10-191.84302.5730-0.0003-0.0163


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