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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.77532.1055-0.0123-1.5617
2009-06-040.78762.12730.00030.0381
2009-06-030.78732.12680.00510.6520
2009-06-020.78222.11770.00100.1280
2009-06-010.78122.11590.01892.4793
2009-05-270.76232.08240.00200.2631
2009-05-260.76032.0789-0.0042-0.5494
2009-05-250.76452.08630.00470.6186
2009-05-220.75982.0780-0.0018-0.2363
2009-05-210.76162.0812-0.0118-1.5257
2009-05-200.77342.10210.00050.0647
2009-05-190.77292.10120.00300.3897
2009-05-180.76992.09590.01011.3293
2009-05-150.75982.07800.00520.6891
2009-05-140.75462.06870.00480.6402
2009-05-130.74982.06020.00420.5633
2009-05-120.74562.05280.01752.4035
2009-05-110.72812.0217-0.0219-2.9200
2009-05-080.75002.06060.00761.0237
2009-05-070.74242.0471-0.0047-0.6291
2009-05-060.74712.05540.01031.3979
2009-05-050.73682.03720.00510.6970
2009-05-040.73172.02810.02233.1435
2009-04-300.70941.98850.00670.9535
2009-04-290.70271.97670.01592.3151
2009-04-280.68681.94850.00390.5711
2009-04-270.68291.9415-0.0180-2.5681
2009-04-240.70091.9735-0.0053-0.7505
2009-04-230.70621.98290.00680.9723
2009-04-220.69941.9708-0.0335-4.5709
2009-04-210.73292.03020.00060.0819
2009-04-200.73232.02920.01992.7934
2009-04-170.71241.9939-0.0082-1.1379
2009-04-160.72062.00840.00070.0972
2009-04-150.71992.00720.00570.7981
2009-04-140.71421.99710.00640.9042
2009-04-130.70781.98570.01782.5797
2009-04-100.69001.95410.01842.7397
2009-04-090.67161.92150.00300.4487
2009-04-080.66861.9162-0.0161-2.3514


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