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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.97870.97870.00070.0716
2005-12-270.97800.9780-0.0018-0.1837
2005-12-260.97980.97980.00180.1840
2005-12-230.97800.97800.00720.7417
2005-12-220.97080.97080.00640.6636
2005-12-210.96440.96440.00100.1038
2005-12-200.96340.96340.00190.1976
2005-12-190.96150.9615-0.0025-0.2593
2005-12-160.96400.96400.00410.4271
2005-12-150.95990.9599-0.0010-0.1041
2005-12-140.96090.96090.00270.2818
2005-12-130.95820.95820.00110.1149
2005-12-120.95710.9571-0.0023-0.2397
2005-12-090.95940.95940.00530.5555
2005-12-080.95410.95410.00150.1575
2005-12-070.95260.95260.00560.5913
2005-12-060.94700.94700.00210.2222
2005-12-050.94490.9449-0.0013-0.1374
2005-12-020.94620.9462-0.0033-0.3476
2005-12-010.94950.9495-0.0046-0.4821
2005-11-300.95410.9541-0.0010-0.1047
2005-11-290.95510.9551-0.0087-0.9027
2005-11-280.96380.9638-0.0022-0.2277
2005-11-250.96600.96600.00120.1244
2005-11-240.96480.96480.00150.1557
2005-11-230.96330.96330.00370.3856
2005-11-220.95960.9596-0.0059-0.6111
2005-11-210.96550.96550.00280.2908
2005-11-180.96270.96270.00630.6587
2005-11-170.95640.95640.00030.0314
2005-11-160.95610.95610.00350.3674
2005-11-150.95260.9526-0.0023-0.2409
2005-11-140.95490.9549-0.0019-0.1986
2005-11-110.95680.9568-0.0013-0.1357
2005-11-100.95810.9581-0.0085-0.8794
2005-11-090.96660.9666-0.0031-0.3197
2005-11-080.96970.9697-0.0011-0.1133
2005-11-070.97080.9708-0.0025-0.2569
2005-11-040.97330.9733-0.0016-0.1641
2005-11-030.97490.9749-0.0071-0.7230


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