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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.84522.25520.02332.8349
2011-09-200.82192.23190.00310.3786
2011-09-190.81882.2288-0.0157-1.8814
2011-09-160.83452.24450.00140.1680
2011-09-150.83312.2431-0.0011-0.1319
2011-09-140.83422.24420.00360.4334
2011-09-130.83062.2406-0.0090-1.0719
2011-09-090.83962.2496-0.0014-0.1665
2011-09-080.84102.2510-0.0066-0.7787
2011-09-070.84762.25760.01601.9240
2011-09-060.83162.2416-0.0060-0.7163
2011-09-050.83762.2476-0.0173-2.0236
2011-09-020.85492.2649-0.0087-1.0074
2011-09-010.86362.2736-0.0035-0.4036
2011-08-310.86712.27710.00150.1733
2011-08-300.86562.2756-0.0031-0.3569
2011-08-290.86872.2787-0.0140-1.5860
2011-08-260.88272.2927-0.0008-0.0905
2011-08-250.88352.29350.02683.1283
2011-08-240.85672.2667-0.0031-0.3605
2011-08-230.85982.26980.01241.4633
2011-08-220.84742.2574-0.0086-1.0047
2011-08-190.85602.2660-0.0077-0.8915
2011-08-180.86372.2737-0.0147-1.6735
2011-08-170.87842.2884-0.0033-0.3743
2011-08-160.88172.2917-0.0058-0.6535
2011-08-150.88752.29750.01211.3822
2011-08-120.87542.28540.00250.2864
2011-08-110.87292.28290.01221.4175
2011-08-100.86072.27070.00740.8672
2011-08-090.85332.26330.00120.1408
2011-08-080.85212.2621-0.0295-3.3462
2011-08-050.88162.2916-0.0180-2.0009
2011-08-040.89962.30960.00150.1670
2011-08-030.89812.3081-0.0006-0.0668
2011-08-020.89872.3087-0.0061-0.6742
2011-08-010.90482.31480.00170.1882
2011-07-290.90312.3131-0.0025-0.2761
2011-07-280.90562.3156-0.0055-0.6037
2011-07-270.91112.32110.00630.6963


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