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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.89192.3019-0.0025-0.2795
2011-05-270.89442.3044-0.0042-0.4674
2011-05-260.89862.3086-0.0034-0.3769
2011-05-250.90202.3120-0.0101-1.1073
2011-05-240.91212.32210.00100.1098
2011-05-230.91112.3211-0.0280-2.9816
2011-05-200.93912.34910.00020.0213
2011-05-190.93892.3489-0.0053-0.5613
2011-05-180.94422.35420.00660.7039
2011-05-170.93762.34760.00440.4715
2011-05-160.93322.3432-0.0078-0.8289
2011-05-130.94102.35100.00750.8034
2011-05-120.93352.3435-0.0123-1.3005
2011-05-110.94582.3558-0.0023-0.2426
2011-05-100.94812.35810.00660.7010
2011-05-090.94152.35150.00230.2449
2011-05-060.93922.3492-0.0014-0.1488
2011-05-050.94062.3506-0.0009-0.0956
2011-05-040.94152.3515-0.0233-2.4150
2011-05-030.96482.37480.00530.5524
2011-04-290.95952.36950.00860.9044
2011-04-280.95092.3609-0.0136-1.4101
2011-04-270.96452.3745-0.0061-0.6285
2011-04-260.97062.3806-0.0053-0.5431
2011-04-250.97592.3859-0.0144-1.4541
2011-04-220.99032.4003-0.0048-0.4824
2011-04-210.99512.40510.00610.6168
2011-04-200.98902.3990-0.0001-0.0101
2011-04-190.98912.3991-0.0176-1.7483
2011-04-181.00672.41670.00010.0099
2011-04-151.00662.41660.00140.1393
2011-04-141.00522.4152-0.0053-0.5245
2011-04-131.01052.42050.01271.2728
2011-04-120.99782.4078-0.0023-0.2300
2011-04-111.00012.4101-0.0057-0.5667
2011-04-081.00582.41580.00830.8321
2011-04-070.99752.40750.00380.3824
2011-04-060.99372.40370.01041.0577
2011-04-010.98332.39330.01401.4443
2011-03-310.96932.3793-0.0093-0.9503


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