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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.67281.9928-0.0091-1.3345
2008-10-080.68192.0019-0.0266-3.7544
2008-10-070.70852.0285-0.0089-1.2406
2008-10-060.71742.0374-0.0385-5.0933
2008-09-260.75592.07590.00630.8404
2008-09-250.74962.06960.02883.9956
2008-09-240.72082.04080.00530.7407
2008-09-230.71552.0355-0.0246-3.3239
2008-09-220.74012.06010.03845.4724
2008-09-190.70172.02170.05929.2140
2008-09-180.64251.9625-0.0110-1.6832
2008-09-170.65351.9735-0.0240-3.5424
2008-09-160.67751.9975-0.0376-5.2580
2008-09-120.71512.03510.00180.2523
2008-09-110.71332.0333-0.0236-3.2026
2008-09-100.73692.05690.00120.1631
2008-09-090.73572.05570.00390.5329
2008-09-080.73182.0518-0.0179-2.3876
2008-09-050.74972.0697-0.0216-2.8005
2008-09-040.77132.09130.00150.1949
2008-09-030.76982.0898-0.0132-1.6858
2008-09-020.78302.1030-0.0080-1.0114
2008-09-010.79102.1110-0.0269-3.2889
2008-08-290.81792.13790.01772.2119
2008-08-280.80022.12020.00360.4519
2008-08-270.79662.1166-0.0021-0.2629
2008-08-260.79872.1187-0.0214-2.6094
2008-08-250.82012.1401-0.0012-0.1461
2008-08-220.82132.1413-0.0126-1.5110
2008-08-210.83392.1539-0.0286-3.3159
2008-08-200.86252.18250.05927.3696
2008-08-190.80332.12330.01121.4140
2008-08-180.79212.1121-0.0426-5.1036
2008-08-150.83472.15470.00150.1800
2008-08-140.83322.1532-0.0005-0.0600
2008-08-130.83372.1537-0.0001-0.0120
2008-08-120.83382.1538-0.0040-0.4774
2008-08-110.83782.1578-0.0420-4.7738
2008-08-080.87982.1998-0.0403-4.3800
2008-08-070.92012.2401-0.0006-0.0652


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