我的基金账户

用户名： 密码：

【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.97862.3886-0.0006-0.0613
2011-03-290.97922.3892-0.0096-0.9709
2011-03-280.98882.3988-0.0013-0.1313
2011-03-250.99012.40010.01231.2579
2011-03-240.97782.3878-0.0039-0.3973
2011-03-230.98172.39170.01201.2375
2011-03-220.96972.37970.00450.4662
2011-03-210.96522.3752-0.0025-0.2583
2011-03-180.96772.37770.00490.5089
2011-03-170.96282.3728-0.0146-1.4938
2011-03-160.97742.38740.01261.3060
2011-03-150.96482.3748-0.0167-1.7015
2011-03-140.98152.39150.00440.4503
2011-03-110.97712.3871-0.0094-0.9529
2011-03-100.98652.3965-0.0167-1.6647
2011-03-091.00322.41320.00080.0798
2011-03-081.00242.41240.00080.0799
2011-03-071.00162.41160.01821.8507
2011-03-040.98342.39340.01391.4337
2011-03-030.96952.3795-0.0062-0.6354
2011-03-020.97572.3857-0.0033-0.3371
2011-03-010.97902.38900.00440.4515
2011-02-280.97462.38460.01191.2361
2011-02-250.96272.37270.00190.1978
2011-02-240.96082.37080.00450.4706
2011-02-230.95632.36630.00330.3463
2011-02-220.95302.3630-0.0268-2.7353
2011-02-210.97982.38980.01301.3446
2011-02-180.96682.3768-0.0096-0.9832
2011-02-170.97642.3864-0.0008-0.0819
2011-02-160.97722.38720.00880.9087
2011-02-150.96842.3784-0.0004-0.0413
2011-02-140.96882.37880.02772.9434
2011-02-110.94112.35110.00480.5127
2011-02-100.93632.34630.01801.9601
2011-02-090.91832.3283-0.0105-1.1305
2011-02-010.92882.33880.00030.0323
2011-01-310.92852.33850.01131.2320
2011-01-280.91722.32720.00290.3172
2011-01-270.91432.32430.01371.5212


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。