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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.92072.24070.00610.6670
2008-08-050.91462.2346-0.0221-2.3593
2008-08-040.93672.2567-0.0212-2.2132
2008-08-010.95792.27790.01131.1937
2008-07-310.94662.2666-0.0250-2.5731
2008-07-300.97162.2916-0.0069-0.7052
2008-07-290.97852.2985-0.0177-1.7768
2008-07-280.99622.31620.00710.7178
2008-07-250.98912.3091-0.0122-1.2184
2008-07-241.00132.32130.03033.1205
2008-07-230.97102.2910-0.0067-0.6853
2008-07-220.97772.2977-0.0020-0.2041
2008-07-210.97972.29970.03013.1698
2008-07-180.94962.26960.03083.3522
2008-07-170.91882.2388-0.0085-0.9166
2008-07-160.92732.2473-0.0335-3.4867
2008-07-150.96082.2808-0.0389-3.8912
2008-07-140.99972.31970.00680.6849
2008-07-110.99292.3129-0.0060-0.6007
2008-07-100.99892.3189-0.0126-1.2457
2008-07-091.01152.33150.03603.6904
2008-07-080.97552.29550.00560.5774
2008-07-070.96992.28990.04484.8427
2008-07-040.92512.2451-0.0059-0.6337
2008-07-030.93102.25100.01842.0162
2008-07-020.91262.2326-0.0004-0.0438
2008-07-010.91302.2330-0.0303-3.2121
2008-06-300.94332.2633-0.0082-0.8618
2008-06-270.95152.2715-0.0513-5.1157
2008-06-261.00282.32280.00300.3001
2008-06-250.99982.31980.03743.8861
2008-06-240.96242.28240.01881.9924
2008-06-230.94362.2636-0.0184-1.9127
2008-06-200.96202.28200.02452.6133
2008-06-190.93752.2575-0.0678-6.7443
2008-06-181.00532.32530.04694.8936
2008-06-170.95842.2784-0.0331-3.3384
2008-06-160.99152.3115-0.0079-0.7905
2008-06-130.99942.3194-0.0322-3.1214
2008-06-121.03162.3516-0.0171-1.6306


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