我的基金账户

用户名： 密码：

【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.02402.43400.01281.2658
2010-03-311.01122.4212-0.0060-0.5899
2010-03-301.01722.42720.00230.2266
2010-03-291.01492.42490.02402.4220
2010-03-260.99092.40090.01301.3294
2010-03-250.97792.3879-0.0135-1.3617
2010-03-240.99142.40140.00030.0303
2010-03-230.99112.4011-0.0079-0.7908
2010-03-220.99902.40900.00250.2509
2010-03-190.99652.40650.00740.7482
2010-03-180.98912.3991-0.0020-0.2018
2010-03-170.99112.40110.02002.0595
2010-03-160.97112.38110.00600.6217
2010-03-150.96512.3751-0.0145-1.4802
2010-03-120.97962.3896-0.0124-1.2500
2010-03-110.99202.4020-0.0007-0.0705
2010-03-100.99272.4027-0.0074-0.7399
2010-03-091.00012.41010.00580.5833
2010-03-080.99432.40430.00740.7498
2010-03-050.98692.39690.00260.2641
2010-03-040.98432.3943-0.0240-2.3802
2010-03-031.00832.41830.00660.6589
2010-03-021.00172.4117-0.0037-0.3680
2010-03-011.00542.41540.01231.2385
2010-02-260.99312.4031-0.0031-0.3112
2010-02-250.99622.40620.01351.3738
2010-02-240.98272.39270.01281.3197
2010-02-230.96992.3799-0.0103-1.0508
2010-02-220.98022.3902-0.0055-0.5580
2010-02-120.98572.39570.00870.8905
2010-02-110.97702.38700.00180.1846
2010-02-080.95722.3672-0.0008-0.0835
2010-02-050.95802.3680-0.0186-1.9046
2010-02-040.97662.3866-0.0036-0.3673
2010-02-030.98022.39020.02432.5421
2010-02-020.95592.3659-0.0018-0.1880
2010-02-010.95772.3677-0.0146-1.5016
2010-01-290.97232.3823-0.0008-0.0822
2010-01-280.97312.38310.00180.1853
2010-01-270.97132.3813-0.0128-1.3007


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。