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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.60222.92220.01971.2449
2008-02-131.58252.9025-0.0346-2.1396
2008-02-051.61712.9371-0.0099-0.6085
2008-02-041.62702.94700.11617.6842
2008-02-011.51092.8309-0.0122-0.8010
2008-01-311.52312.8431-0.0272-1.7545
2008-01-301.55032.8703-0.0183-1.1666
2008-01-291.56862.88860.00790.5062
2008-01-281.56072.8807-0.1057-6.3430
2008-01-251.66642.98640.01640.9939
2008-01-241.65002.97000.01320.8065
2008-01-231.63682.95680.06814.3412
2008-01-221.56872.8887-0.1196-7.0840
2008-01-211.68833.0083-0.0837-4.7235
2008-01-181.77203.09200.01320.7505
2008-01-171.75883.0788-0.0435-2.4136
2008-01-161.80233.1223-0.0596-3.2010
2008-01-151.86193.1819-0.0110-0.5873
2008-01-141.87293.19290.00990.5314
2008-01-111.86303.18300.01120.6048
2008-01-101.85183.17180.01570.8551
2008-01-091.83613.15610.02621.4476
2008-01-081.80993.1299-0.0064-0.3524
2008-01-071.81633.13630.02351.3108
2008-01-041.79283.11280.01971.1110
2008-01-031.77313.09310.00950.5387
2008-01-021.76363.08360.01030.5875
2007-12-311.75333.07330.00000.0000
2007-12-291.75333.0733-0.0001-0.0057
2007-12-281.75343.0734-0.0090-0.5107
2007-12-271.76243.08240.03131.8081
2007-12-261.73113.05110.01250.7273
2007-12-251.71863.03860.00180.1048
2007-12-241.71683.03680.03301.9599
2007-12-211.68383.00380.01981.1899
2007-12-201.66402.98400.02761.6866
2007-12-191.63642.95640.03502.1856
2007-12-181.60142.9214-0.0083-0.5156
2007-12-171.60972.9297-0.0400-2.4247
2007-12-141.64972.96970.02861.7642


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