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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.97952.2995-0.0046-0.4674
2009-06-040.98412.30410.00540.5518
2009-06-030.97872.29870.02372.4817
2009-06-020.95502.27500.00190.1993
2009-06-010.95312.27310.03133.3955
2009-05-270.92182.24180.01341.4751
2009-05-260.90842.2284-0.0103-1.1211
2009-05-250.91872.23870.00360.3934
2009-05-220.91512.2351-0.0030-0.3268
2009-05-210.91812.2381-0.0197-2.1007
2009-05-200.93782.2578-0.0088-0.9296
2009-05-190.94662.26660.00900.9599
2009-05-180.93762.25760.00800.8606
2009-05-150.92962.24960.00110.1185
2009-05-140.92852.2485-0.0070-0.7483
2009-05-130.93552.25550.00820.8843
2009-05-120.92732.24730.02022.2269
2009-05-110.90712.2271-0.0200-2.1573
2009-05-080.92712.24710.00750.8156
2009-05-070.91962.23960.00130.1416
2009-05-060.91832.23830.01231.3576
2009-05-050.90602.22600.00400.4435
2009-05-040.90202.22200.02913.3337
2009-04-300.87292.19290.00540.6225
2009-04-290.86752.18750.02813.3476
2009-04-280.83942.15940.00130.1551
2009-04-270.83812.1581-0.0186-2.1711
2009-04-240.85672.1767-0.0065-0.7530
2009-04-230.86322.18320.00540.6295
2009-04-220.85782.1778-0.0309-3.4770
2009-04-210.88872.2087-0.0103-1.1457
2009-04-200.89902.21900.01802.0431
2009-04-170.88102.2010-0.0117-1.3106
2009-04-160.89272.2127-0.0001-0.0112
2009-04-150.89282.21280.00300.3372
2009-04-140.88982.20980.00640.7245
2009-04-130.88342.20340.01932.2335
2009-04-100.86412.18410.02452.9181
2009-04-090.83962.15960.01211.4622
2009-04-080.82752.1475-0.0313-3.6446


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