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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.79172.2017-0.0063-0.7895
2012-05-230.79802.2080-0.0031-0.3870
2012-05-220.80112.21110.01161.4693
2012-05-210.78952.19950.00380.4836
2012-05-180.78572.1957-0.0114-1.4302
2012-05-170.79712.20710.01131.4380
2012-05-160.78582.1958-0.0122-1.5288
2012-05-150.79802.20800.00050.0627
2012-05-140.79752.2075-0.0062-0.7714
2012-05-110.80372.2137-0.0058-0.7165
2012-05-100.80952.2195-0.0001-0.0124
2012-05-090.80962.2196-0.0148-1.7952
2012-05-080.82442.2344-0.0027-0.3264
2012-05-070.82712.23710.00090.1089
2012-05-040.82622.23620.00710.8668
2012-05-030.81912.22910.00230.2816
2012-05-020.81682.22680.01632.0362
2012-04-270.80052.2105-0.0017-0.2119
2012-04-260.80222.21220.00170.2124
2012-04-250.80052.21050.00600.7552
2012-04-240.79452.2045-0.0004-0.0503
2012-04-230.79492.2049-0.0060-0.7492
2012-04-200.80092.21090.00891.1237
2012-04-190.79202.2020-0.0012-0.1513
2012-04-180.79322.20320.01672.1507
2012-04-170.77652.1865-0.0095-1.2087
2012-04-160.78602.1960-0.0019-0.2411
2012-04-130.78792.19790.00280.3566
2012-04-120.78512.19510.01461.8949
2012-04-110.77052.18050.00000.0000
2012-04-100.77052.18050.00710.9300
2012-04-090.76342.1734-0.0072-0.9343
2012-04-060.77062.18060.00200.2602
2012-04-050.76862.17860.01662.2074
2012-03-300.75202.16200.00340.4542
2012-03-290.74862.1586-0.0089-1.1749
2012-03-280.75752.1675-0.0207-2.6600
2012-03-270.77822.1882-0.0023-0.2947
2012-03-260.78052.19050.00060.0769
2012-03-230.77992.1899-0.0088-1.1158


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