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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.53312.8531-0.0326-2.0821
2007-08-161.56572.8857-0.0283-1.7754
2007-08-151.59402.91400.00280.1760
2007-08-141.59122.91120.02301.4666
2007-08-131.56822.8882-0.0051-0.3242
2007-08-101.57332.8933-0.0148-0.9319
2007-08-091.58812.90810.03942.5441
2007-08-081.54872.8687-0.0191-1.2183
2007-08-071.56782.88780.00840.5387
2007-08-061.55942.87940.03342.1887
2007-08-031.52602.84600.05693.8731
2007-08-021.46912.78910.04883.4359
2007-08-011.42032.7403-0.0527-3.5777
2007-07-311.47302.79300.01601.0981
2007-07-301.45702.77700.03412.3965
2007-07-271.42292.7429-0.0013-0.0913
2007-07-261.42422.74420.01400.9928
2007-07-251.41022.73020.03162.2922
2007-07-241.37862.69860.00170.1235
2007-07-231.37692.69690.05694.3106
2007-07-201.32002.64000.05454.3066
2007-07-191.26552.5855-0.0004-0.0316
2007-07-181.26592.58590.00640.5081
2007-07-171.25952.57950.03082.5067
2007-07-161.22872.5487-0.0397-3.1299
2007-07-131.26842.58840.00100.0789
2007-07-121.26742.58740.00870.6912
2007-07-111.25872.57870.00410.3268
2007-07-101.25462.5746-0.0141-1.1114
2007-07-091.26872.58870.03642.9538
2007-07-061.23232.55230.05584.7429
2007-07-051.17652.4965-0.0662-5.3271
2007-07-041.24272.5627-0.0282-2.2189
2007-07-031.27092.59090.02391.9166
2007-07-021.24702.5670-0.0023-0.1841
2007-06-301.24932.5693-0.0001-0.0080
2007-06-291.24942.5694-0.0306-2.3906
2007-06-281.28002.6000-0.0578-4.3205
2007-06-271.33782.65780.03732.8681
2007-06-261.30052.62050.01571.2220


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