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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.75052.16050.00320.4282
2012-07-180.74732.15730.00000.0000
2012-07-170.74732.15730.00420.5652
2012-07-160.74312.1531-0.0147-1.9398
2012-07-130.75782.16780.00070.0925
2012-07-120.75712.16710.00700.9332
2012-07-110.75012.16010.00560.7522
2012-07-100.74452.1545-0.0027-0.3613
2012-07-090.74722.1572-0.0163-2.1349
2012-07-060.76352.17350.01231.6374
2012-07-050.75122.1612-0.0094-1.2359
2012-07-040.76062.1706-0.0010-0.1313
2012-07-030.76162.17160.00130.1710
2012-07-020.76032.17030.00110.1449
2012-06-300.75922.16920.00000.0000
2012-06-290.75922.16920.00991.3212
2012-06-280.74932.1593-0.0061-0.8075
2012-06-270.75542.1654-0.0023-0.3036
2012-06-260.75772.16770.00080.1057
2012-06-250.75692.1669-0.0156-2.0194
2012-06-210.77252.1825-0.0115-1.4668
2012-06-200.78402.1940-0.0013-0.1655
2012-06-190.78532.1953-0.0063-0.7959
2012-06-180.79162.20160.00390.4951
2012-06-150.78772.19770.00230.2928
2012-06-140.78542.1954-0.0052-0.6577
2012-06-130.79062.20060.01181.5152
2012-06-120.77882.1888-0.0049-0.6252
2012-06-110.78372.19370.01041.3449
2012-06-080.77332.1833-0.0051-0.6552
2012-06-070.77842.1884-0.0034-0.4349
2012-06-060.78182.1918-0.0004-0.0511
2012-06-050.78222.19220.00010.0128
2012-06-040.78212.1921-0.0212-2.6391
2012-06-010.80332.21330.00040.0498
2012-05-310.80292.2129-0.0021-0.2609
2012-05-300.80502.2150-0.0025-0.3096
2012-05-290.80752.21750.01031.2920
2012-05-280.79722.20720.01191.5153
2012-05-250.78532.1953-0.0064-0.8084


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