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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.78872.1987-0.0013-0.1646
2012-03-210.79002.20000.00090.1141
2012-03-200.78912.1991-0.0130-1.6207
2012-03-190.80212.21210.00190.2374
2012-03-160.80022.21020.01101.3938
2012-03-150.78922.1992-0.0056-0.7046
2012-03-140.79482.2048-0.0219-2.6815
2012-03-130.81672.22670.00770.9518
2012-03-120.80902.2190-0.0030-0.3695
2012-03-090.81202.22200.00821.0202
2012-03-080.80382.21380.00931.1705
2012-03-070.79452.2045-0.0052-0.6502
2012-03-060.79972.2097-0.0119-1.4662
2012-03-050.81162.2216-0.0051-0.6245
2012-03-020.81672.22670.01351.6808
2012-03-010.80322.2132-0.0002-0.0249
2012-02-290.80342.2134-0.0082-1.0103
2012-02-280.81162.22160.00170.2099
2012-02-270.80992.21990.00240.2972
2012-02-240.80752.21750.01201.5085
2012-02-230.79552.20550.00240.3026
2012-02-220.79312.20310.01001.2770
2012-02-210.78312.19310.00630.8110
2012-02-200.77682.18680.00080.1031
2012-02-170.77602.18600.00040.0516
2012-02-160.77562.1856-0.0040-0.5131
2012-02-150.77962.18960.00801.0368
2012-02-140.77162.1816-0.0029-0.3744
2012-02-130.77452.1845-0.0006-0.0774
2012-02-100.77512.18510.00120.1551
2012-02-090.77392.18390.00040.0517
2012-02-080.77352.18350.02032.6952
2012-02-070.75322.1632-0.0134-1.7480
2012-02-060.76662.1766-0.0007-0.0912
2012-02-030.76732.17730.00570.7484
2012-02-020.76162.17160.01662.2282
2012-02-010.74502.1550-0.0101-1.3376
2012-01-310.75512.16510.00090.1193
2012-01-300.75422.1642-0.0128-1.6688
2012-01-200.76702.17700.01021.3478


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