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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.68442.0944-0.0087-1.2552
2012-11-140.69312.10310.00290.4202
2012-11-130.69022.1002-0.0114-1.6249
2012-11-120.70162.11160.00320.4582
2012-11-090.69842.1084-0.0013-0.1858
2012-11-080.69972.1097-0.0121-1.6999
2012-11-070.71182.1218-0.0013-0.1823
2012-11-060.71312.1231-0.0029-0.4050
2012-11-050.71602.1260-0.0013-0.1812
2012-11-020.71732.12730.00260.3638
2012-11-010.71472.12470.01251.7801
2012-10-310.70222.11220.00420.6017
2012-10-300.69802.10800.00110.1578
2012-10-290.69692.1069-0.0036-0.5139
2012-10-260.70052.1105-0.0125-1.7532
2012-10-250.71302.1230-0.0049-0.6825
2012-10-240.71792.1279-0.0014-0.1946
2012-10-230.71932.1293-0.0084-1.1543
2012-10-220.72772.13770.00260.3586
2012-10-190.72512.1351-0.0011-0.1515
2012-10-180.72622.13620.01031.4387
2012-10-170.71592.12590.00070.0979
2012-10-160.71522.12520.00110.1540
2012-10-150.71412.1241-0.0029-0.4045
2012-10-120.71702.12700.00060.0838
2012-10-110.71642.1264-0.0062-0.8580
2012-10-100.72262.13260.00110.1525
2012-10-090.72152.13150.01442.0365
2012-10-080.70712.1171-0.0069-0.9664
2012-09-280.71402.12400.01201.7094
2012-09-270.70202.11200.01932.8270
2012-09-260.68272.0927-0.0072-1.0436
2012-09-250.68992.0999-0.0015-0.2170
2012-09-240.69142.10140.00470.6844
2012-09-210.68672.09670.00100.1458
2012-09-200.68572.0957-0.0145-2.0708
2012-09-190.70022.11020.00310.4447
2012-09-180.69712.1071-0.0068-0.9660
2012-09-170.70392.1139-0.0164-2.2768
2012-09-140.72032.13030.00510.7131


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