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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.04872.3687-0.0202-1.8898
2008-06-101.06892.3889-0.0878-7.5906
2008-06-061.15672.4767-0.0068-0.5844
2008-06-051.16352.4835-0.0109-0.9281
2008-06-041.17442.4944-0.0208-1.7403
2008-06-031.19522.5152-0.0035-0.2920
2008-06-021.19872.51870.00440.3684
2008-05-301.19432.51430.00940.7933
2008-05-291.18492.5049-0.0295-2.4292
2008-05-281.21442.53440.03132.6456
2008-05-271.18312.50310.00480.4074
2008-05-261.17832.4983-0.0362-2.9807
2008-05-231.21452.5345-0.0107-0.8733
2008-05-221.22522.5452-0.0222-1.7797
2008-05-211.24742.56740.02221.8119
2008-05-201.22522.5452-0.0624-4.8462
2008-05-191.28762.6076-0.0073-0.5638
2008-05-161.29492.6149-0.0032-0.2465
2008-05-151.29812.6181-0.0089-0.6809
2008-05-141.30702.62700.03853.0351
2008-05-131.26852.5885-0.0165-1.2840
2008-05-121.28502.60500.00740.5792
2008-05-091.27762.5976-0.0147-1.1375
2008-05-081.29232.61230.03172.5147
2008-05-071.26062.5806-0.0590-4.4711
2008-05-061.31962.6396-0.0144-1.0795
2008-05-051.33402.65400.02902.2222
2008-04-301.30502.62500.05744.6008
2008-04-291.24762.56760.01521.2334
2008-04-281.23242.5524-0.0237-1.8868
2008-04-251.25612.57610.00810.6490
2008-04-241.24802.56800.09778.4934
2008-04-231.15032.47030.04874.4208
2008-04-221.10162.42160.01030.9438
2008-04-211.09132.4113-0.0013-0.1190
2008-04-181.09262.4126-0.0348-3.0867
2008-04-171.12742.4474-0.0331-2.8522
2008-04-161.16052.4805-0.0277-2.3313
2008-04-151.18822.50820.01311.1148
2008-04-141.17512.4951-0.0776-6.1946


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