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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.75682.16680.01341.8025
2012-01-180.74342.1534-0.0111-1.4712
2012-01-170.75452.16450.03334.6173
2012-01-160.72122.1312-0.0141-1.9176
2012-01-130.73532.1453-0.0118-1.5794
2012-01-120.74712.15710.00000.0000
2012-01-110.74712.1571-0.0034-0.4530
2012-01-100.75052.16050.02293.1473
2012-01-090.72762.13760.02273.2203
2012-01-060.70492.11490.00420.5994
2012-01-050.70072.1107-0.0065-0.9191
2012-01-040.70722.1172-0.0133-1.8459
2011-12-310.72052.1305-0.0001-0.0139
2011-12-300.72062.13060.01001.4073
2011-12-290.71062.12060.00090.1268
2011-12-280.70972.11970.00080.1129
2011-12-270.70892.1189-0.0090-1.2537
2011-12-260.71792.1279-0.0069-0.9520
2011-12-230.72482.13480.00520.7226
2011-12-220.71962.12960.00070.0974
2011-12-210.71892.1289-0.0112-1.5340
2011-12-200.73012.1401-0.0021-0.2868
2011-12-190.73222.1422-0.0017-0.2316
2011-12-160.73392.14390.01421.9730
2011-12-150.71972.1297-0.0163-2.2147
2011-12-140.73602.1460-0.0071-0.9555
2011-12-130.74312.1531-0.0158-2.0820
2011-12-120.75892.1689-0.0077-1.0044
2011-12-090.76662.1766-0.0059-0.7638
2011-12-080.77252.1825-0.0016-0.2067
2011-12-070.77412.18410.00340.4412
2011-12-060.77072.1807-0.0015-0.1943
2011-12-050.77222.1822-0.0103-1.3163
2011-12-020.78252.1925-0.0076-0.9619
2011-12-010.79012.20010.01792.3181
2011-11-300.77222.1822-0.0251-3.1481
2011-11-290.79732.20730.01011.2830
2011-11-280.78722.19720.00090.1145
2011-11-250.78632.1963-0.0056-0.7072
2011-11-240.79192.20190.00140.1771


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