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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.90482.31480.00270.2993
2011-07-250.90212.3121-0.0286-3.0730
2011-07-220.93072.34070.00250.2693
2011-07-210.92822.3382-0.0091-0.9709
2011-07-200.93732.3473-0.0010-0.1066
2011-07-190.93832.3483-0.0078-0.8244
2011-07-180.94612.3561-0.0018-0.1899
2011-07-150.94792.35790.00380.4025
2011-07-140.94412.35410.00290.3081
2011-07-130.94122.35120.01401.5099
2011-07-120.92722.3372-0.0160-1.6964
2011-07-110.94322.35320.00100.1061
2011-07-080.94222.35220.00230.2447
2011-07-070.93992.3499-0.0034-0.3604
2011-07-060.94332.3533-0.0025-0.2643
2011-07-050.94582.35580.00030.0317
2011-07-040.94552.35550.02072.2383
2011-07-010.92482.33480.00200.2167
2011-06-300.92282.33280.01231.3509
2011-06-290.91052.3205-0.0116-1.2580
2011-06-280.92212.33210.00140.1521
2011-06-270.92072.33070.00250.2723
2011-06-240.91822.32820.02042.2722
2011-06-230.89782.30780.01441.6301
2011-06-220.88342.29340.00000.0000
2011-06-210.88342.29340.01001.1450
2011-06-200.87342.2834-0.0049-0.5579
2011-06-170.87832.2883-0.0071-0.8019
2011-06-160.88542.2954-0.0125-1.3921
2011-06-150.89792.3079-0.0081-0.8940
2011-06-140.90602.31600.01231.3763
2011-06-130.89372.3037-0.0026-0.2901
2011-06-100.89632.30630.00360.4033
2011-06-090.89272.3027-0.0155-1.7067
2011-06-080.90822.31820.00120.1323
2011-06-070.90702.31700.00520.5766
2011-06-030.90182.31180.00911.0194
2011-06-020.89272.3027-0.0137-1.5115
2011-06-010.90642.31640.00090.0994
2011-05-310.90552.31550.01361.5248


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