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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.71522.1252-0.0061-0.8457
2012-09-120.72132.13130.00230.3199
2012-09-110.71902.1290-0.0042-0.5808
2012-09-100.72322.13320.00270.3747
2012-09-070.72052.13050.02874.1486
2012-09-060.69182.10180.00520.7574
2012-09-050.68662.0966-0.0013-0.1890
2012-09-040.68792.0979-0.0071-1.0216
2012-09-030.69502.10500.00721.0468
2012-08-310.68782.0978-0.0019-0.2755
2012-08-300.68972.0997-0.0010-0.1448
2012-08-290.69072.1007-0.0068-0.9749
2012-08-280.69752.10750.00290.4175
2012-08-270.69462.1046-0.0139-1.9619
2012-08-240.70852.1185-0.0077-1.0751
2012-08-230.71622.12620.00190.2660
2012-08-220.71432.1243-0.0053-0.7365
2012-08-210.71962.12960.00340.4747
2012-08-200.71622.1262-0.0034-0.4725
2012-08-170.71962.1296-0.0016-0.2219
2012-08-160.72122.1312-0.0034-0.4692
2012-08-150.72462.1346-0.0073-0.9974
2012-08-140.73192.14190.00140.1916
2012-08-130.73052.1405-0.0135-1.8145
2012-08-100.74402.1540-0.0034-0.4549
2012-08-090.74742.15740.00630.8501
2012-08-080.74112.15110.00040.0540
2012-08-070.74072.15070.00090.1217
2012-08-060.73982.14980.00931.2731
2012-08-030.73052.14050.00550.7586
2012-08-020.72502.1350-0.0064-0.8750
2012-08-010.73142.14140.00781.0779
2012-07-310.72362.1336-0.0008-0.1104
2012-07-300.72442.1344-0.0040-0.5491
2012-07-270.72842.13840.00050.0687
2012-07-260.72792.1379-0.0037-0.5057
2012-07-250.73162.1416-0.0046-0.6248
2012-07-240.73622.14620.00300.4092
2012-07-230.73322.1432-0.0097-1.3057
2012-07-200.74292.1529-0.0076-1.0127


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