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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.84532.2553-0.0221-2.5478
2010-05-280.86742.2774-0.0028-0.3218
2010-05-270.87022.28020.01351.5758
2010-05-260.85672.2667-0.0001-0.0117
2010-05-250.85682.2668-0.0173-1.9792
2010-05-240.87412.28410.03013.5664
2010-05-210.84402.25400.01231.4789
2010-05-200.83172.2417-0.0104-1.2350
2010-05-190.84212.2521-0.0024-0.2842
2010-05-180.84452.25450.01591.9189
2010-05-170.82862.2386-0.0438-5.0206
2010-05-140.87242.2824-0.0053-0.6039
2010-05-130.87772.28770.01852.1532
2010-05-120.85922.26920.00510.5971
2010-05-110.85412.2641-0.0164-1.8840
2010-05-100.87052.28050.00650.7523
2010-05-070.86402.2740-0.0170-1.9296
2010-05-060.88102.2910-0.0399-4.3327
2010-05-050.92092.33090.00540.5898
2010-05-040.91552.3255-0.0119-1.2832
2010-04-300.92742.33740.00310.3354
2010-04-290.92432.3343-0.0100-1.0703
2010-04-280.93432.3443-0.0030-0.3201
2010-04-270.93732.3473-0.0212-2.2118
2010-04-260.95852.3685-0.0054-0.5602
2010-04-230.96392.3739-0.0033-0.3412
2010-04-220.96722.3772-0.0102-1.0436
2010-04-210.97742.38740.01751.8231
2010-04-200.95992.3699-0.0012-0.1249
2010-04-190.96112.3711-0.0516-5.0953
2010-04-161.01272.4227-0.0111-1.0842
2010-04-151.02382.4338-0.0025-0.2436
2010-04-141.02632.43630.00310.3030
2010-04-131.02322.43320.01191.1767
2010-04-121.01132.4213-0.0081-0.7946
2010-04-091.01942.42940.00920.9107
2010-04-081.01022.4202-0.0118-1.1546
2010-04-071.02202.4320-0.0054-0.5256
2010-04-061.02742.4374-0.0008-0.0778
2010-04-021.02822.43820.00420.4102


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